1. AI 패권의 미래: 미국의 기술, 중국의 야망, 그리고 한국의 생존 전략2. 실리콘 냉전: AI 기술, 결코 공유되지 않을 미래에 대한 투자 전략3. [심층 분석] AI 시대, 기술 종속을 넘어 '기술 주권'으로 가는 길4. 21세기 디지털 핵무기 AI: 투자자는 어디에 기회를 찾아야 하는가?
Executive Summary (세 줄 요약)지정학적 현실: 미국과 중국은 AI를 21세기 국가안보의 핵심 자산으로 규정, 기술 공유를 동맹국 관리와 패권 유지를 위한 '레버리지'로만 제한적으로 활용할 것입니다.한국의 생존 전략: 범용 LLM 경쟁을 넘어, 한국이 가진 반도체 제조, 산업 데이터, 그리고 신뢰(Trust) 인프라의 강점을 극대화한 '소버린/버티컬 AI' 육성과 'AI 윤리 표준' 선도가 유일한 해법입니다.투자 포트폴리오 핵심: ①AI 인프라(칩, 전력), ②한국형 버티컬 AI(의료, 국방), ③AI 거버넌스/보안 솔루션이라는 3-축(3-Pillar) 포트폴리오에 대한 장기적이고 구조적인 접근이 필요합니다.1. 지능의 재정의: '지휘자'와 '오케스트라' 모델AI 시대의 질문은 '누가 더 ..
2025. 7. 14.
엔비디아의 3가지 균열: 조정인가, 추세 하락의 시작인가?왕좌를 위협하는 경쟁, 전력, 그리고 밸류에이션: 엔비디아 투자 전략엔비디아, '절대반지'는 없었다: 새로운 전쟁에 직면한 투자자의 길
※ As of July 10, 2025, Nvidia (NVDA) is trading at $162.88, down ~15% from its recent high, reflecting growing market concerns.머릿말: 시장을 뒤흔든 3일, 단순한 차익 실현을 넘어본문: 지난 3일간, 시장의 황제였던 엔비디아가 15% 이상 급락하며 전 세계 투자자들을 공포에 빠뜨렸다. 표면적으로는 최근 5억 달러 규모의 **경영진 자사주 매도(Insider Selling)**와 단기 차익 실현이 원인으로 지목되지만, 이는 거대한 빙산의 일각에 불과하다. 지금 엔비디아의 주가 이면에서는, 그들의 독점적 지위를 근본적으로 위협하는 세 가지 거대한 균열이 동시에 발생하고 있다. 이번 하락이 단순한 '건강한 조..
2025. 7. 10.
